삼성전자와 SK하이닉스의 대규모 국내 반도체 투자 계획이 글로벌 장비업체 주가를 끌어올렸다. 신규 생산시설이 현실화될 경우 노광, 식각, 증착, 검사 장비 수요가 확대될 것이라는 기대가 투자심리를 자극했다.
연합뉴스가 전한 외신 보도에 따르면 네덜란드의 극자외선 노광장비 기업 ASML은 지난달 30일 암스테르담 증시에서 6% 넘게 오르며 사상 최고가를 새로 썼다. 미국 시장에 상장된 ASML ADR도 5% 이상 상승했고 장중 52주 최고가를 경신했다.
장비업체 전반으로 번진 매수세
강세는 ASML에만 그치지 않았다. 공정제어와 검사 장비를 공급하는 KLA는 장중 9%대 상승률을 보이며 52주 최고가에 근접했다. 어플라이드머티어리얼즈와 램리서치도 각각 박막 증착, 식각·증착 공정 장비 수요 기대를 반영하며 동반 상승했다.
투자자들이 주목한 배경은 국내 메모리·파운드리 강자인 삼성전자와 SK하이닉스의 장기 투자 계획이다. 대규모 팹 신설에는 EUV 노광장비와 공정제어 장비, 증착·식각 장비가 필수적으로 투입된다. 따라서 완성 반도체 기업의 설비투자는 장비업체의 수주 기대와 직접 연결된다.
특히 인공지능 수요 확대로 고대역폭메모리와 첨단 파운드리 투자가 늘어나는 상황에서 장비 공급망의 중요성은 더 커졌다. 첨단 공정 전환 속도가 빨라질수록 고가 장비 비중도 높아져 장비업체의 매출 민감도가 커질 수 있다.
시장 전망도 잇따라 상향
증권가 전망도 장비주 강세에 힘을 보탰다. 미국 투자회사 서스퀘하나의 메흐디 호세이니 애널리스트는 2028년 웨이퍼 파운드리 장비시장 규모 전망을 2천500억 달러로 상향 제시하며 ASML 목표주가를 높였다.
UBS도 2028년 글로벌 반도체 장비시장 규모를 2천500억 달러로 예상했고, 바클레이즈는 2027년 웨이퍼파운드리장비 시장 전망치를 기존보다 크게 올렸다. 시장이 단기 실적보다 2~3년 뒤 설비투자 사이클을 먼저 반영하고 있다는 해석이 나온다.
다만 실제 매출 반영까지는 발주 시점, 장비 인도 기간, 각국 규제와 공급망 변수 등이 남아 있다. 첨단 장비는 생산능력 확대에 시간이 걸리고, 특정 지역 수출 규제나 고객사의 투자 속도 조절도 주가 변동 요인이 될 수 있다.
ASML·TSMC 실적 발표가 다음 변수
시장 관심은 이달 중순 예정된 주요 기업 실적 발표로 이동하고 있다. ASML 실적 발표와 TSMC 실적 콘퍼런스콜에서 나올 설비투자 가이던스는 장비주 랠리의 지속 여부를 가늠할 핵심 지표로 꼽힌다.
국내 대형 반도체 기업의 투자 계획은 글로벌 장비 생태계 전반에 영향을 주는 변수다. 장비주 상승은 첨단 반도체 공급망이 소수 핵심 장비 기업에 얼마나 의존하고 있는지를 다시 보여준다.
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